紐元 (永亨銀行) ( + 15.14% )
-----------------------------------------------------------------
25 其士國際 @ HK$8.98 [待收股息@ HK$0.3] ( - 0.56% )
78 富豪酒店 @ HK$0.69 （ - 15.94% ）
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.129] ( + 0.72% )
@ HK$1.42 ( - 20.42% )
@ HK$1.4 ( - 19.29% )
@ HK$1.16 ( - 2.59% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 65.8% )
8088 亞科資本 @ HK$0.345 （ - 33.33% ）
-----------------------------------------------------------------
AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( + 23.84% ) [截至9月6日]
34.19% 安本環球 - 新興市場債券基金 A2 ( - 3.16% )
0.89% 匯豐環球投資基金 - 印度股票 AD ( - 5.47% )
1.58% 匯豐環球投資基金 - 中國股票 AD ( + 11.67% )
13.93% 美林國際投資基金 - 美林世界礦業基金 A2 ( - 1.74% )
0.85% 美林國際投資基金 - 美林新興歐洲基金 A2 ( - 10.57% )
1.27% 美林國際投資基金 - 美林拉丁美洲基金 A2 ( - 10.29% )
33.38% Man AHL Diversified Futures Ltd ( - 1.02% )
13.91% 荷銀商品物料基金 A ( - 2.85% )

未來供款:
50% 美林國際投資基金 - 美林世界礦業基金 A2
50% 荷銀商品物料基金 A
------------------------------------------------------------------
AVIVA 101: [扣除管理費] ( + 6.79% ) [截至9月5日]
29.67% 天達環球策略基金-環球能源 - A ( + 1.08% )
22.40% 美林國際投資基金 - 美林世界礦業基金 A2 ( - 0.12% )
33.44% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 11.69% )
14.49% 惠理價值基金 B ( - 1.59% )

未來供款:
20% 美林國際投資基金 - 美林世界礦業基金 A2
20% 天達環球策略基金-環球能源 - A
30% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
30% 惠理價值基金 - B Unit
-------------------------------------------------------------------
AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( + 8.05% ) [截至7月24日]
安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
安盛財富宏信環球地產股票基金

未來供款:
50% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
50% 安盛財富宏信環球地產股票基金
-------------------------------------------------------------------
銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 36.15% ) [截至9月6日]
100% 保本基金 ( + 0.26% )

未來供款:
100% 保本基金
-------------------------------------------------------------------
匯豐保留賬戶：( - ) [截至9月6日]
100% 保本基金 ( - )