2020-11-30 11:05:46聖天使

金價暴跌徹底摧毀多頭信心?超級周來臨 年末狂歡即將上演!

金价暴跌彻底摧毁多头信心 超级周来临 年末狂欢即将上演


【中國白銀網11月30日訊】繼「數字黃金」比特幣後,國際金價也在上周五歐美「黑色星期五」大促期間,大打折扣驚現「跳樓價」!

行情數據顯示,現貨黃金上周暴跌84.71美元,跌幅達4.5%。這是黃金價格連續第四周下跌,同時也創下了9月25日以來的最大單周跌幅。其中,COMEX最活躍黃金期貨合約在27日北京時間21:55一分鐘內成交量為3067手,交易合約總價值超5.4億美元(約35億人民幣)。


分析人士指出,對疫苗的樂觀情緒,以及投資者押注拜登上台後全球貿易趨穩,帶動美國股市竄升至紀錄高位,令金價近期不斷承壓。而在本周這個擁有美國非農數據、美聯儲主席鮑威爾演講等諸多重磅風險事件的超級周到來前,貴金屬市場的看空情緒也依舊瀰漫。


☆單周暴跌近85美元!貴金屬市場看空情緒瀰漫

金價上周五跌破1800美元/盎司的關鍵支撐位,並跌至近五個月低點。感恩節期間市場交投清淡,進一步放大了行情波動。目前從技術面看,金價已經跌破了關鍵的衡量長期強弱趨勢的200日均線。

投資者寄望新冠疫苗將令全球經濟迅速復甦,隨着市場重燃樂觀情緒,金價受到打壓。除了新冠疫苗正面消息之外,本周美國總務管理局稱拜登的過渡進程可以正式開始,美國大選結果不確定性降低也對金價構成打擊。


CMC Markets UK首席市場分析師Michael Hewson表示:「金價跌破1800美元之後,很可能會進一步跌向1760美元,因為圍繞可能推出疫苗的樂觀情緒,繼續打壓對這種傳統避險資產的需求。」

OANDA分析師Craig Erlam也表示,「金價一跌破關鍵的1800美元關口,就引發一波拋售。由於有像疫苗這樣強有力的基本面因素,金價很可能會測試1750美元的水平。」


金价暴跌彻底摧毁多头信心 超级周来临年末狂欢即将上演


根據Kitco News上周五(11月27日)公布的黃金周度調查結果,市場預計黃金近期很可能將進一步走弱。調查顯示,多數華爾街分析師對未來一周的黃金持悲觀態度,散戶投資者的樂觀情緒在前一周跌至多年低點後仍低於50%。


有15位分析師參與了此份調查。6位分析師(40%)預計本周金價將上漲;與此同時,8位分析師(53%)預計黃金將下跌;1位分析師(7%)對黃金持中性看法。與此同時,在過去一周的網絡調查中,共有1270張票被投出。其中585人(48%)表示看好未來一周的黃金表現。424名受訪者(33%)說他們看空黃金,261名受訪者(21%)對黃金持中立態度。


對許多分析師來說,黃金面臨的最大障礙是有關潛在疫苗的最新消息。Bannockburn Global Forex的首席市場策略師Marc Chandler表示:「疫苗的前景和利率走強刺激了來自多頭和黃金ETF的強勁拋售。動量交易者已經加入進來,從空方進行交易。」

摩根大通的模型顯示,相對實際利率水平,金價的高估已經從10月份的200美元/盎司跌至了當前的80美元/盎司。但即便如此,當前金價顯然依舊高估。


Adrian Day資產管理公司首席投資官Adrian Day表示,他預計未來一周金價將走低,因在跌破200日移動均線後,市場還有進一步下跌空間。

不過,他也表示,黃金的長期基本面仍然存在。「耶倫和鮑威爾將聯合起來,支持從救助破產州到減免學生債務等各種沒有資金支持的大規模支出。這種支出將對黃金非常有利。」


盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen則依然堅稱,短期內他仍看漲黃金。他表示,由於許多交易員繼續慶祝美國感恩節,周五的拋售是在非常清淡的市況下發生的。Hansen補充說,黃金目前的拋售沒有基本面原因,因美元和債券收益率下跌,這兩個因素對黃金市場提供了強勁支撐。「我們看到投資者情緒發生了相當大的變化,其基礎是希望,而不是現實,只是希望。」


Hansen說,他認為價格走弱是一個買入的機會。「這是我們需要的爆發,因為金價自跌破1900美元以來,實際上一直沒有什麼變化。我們看到市場正在被顛覆。如果你喜歡1850美元的金價,那麼你必須喜歡1750美元的金價。持有黃金的基本理由並未消失。」


金价暴跌彻底摧毁多头信心 超级周来临年末狂欢即将上演


☆超級周來臨!年末市場即將上演諸多好戲……

展望本周,貴金屬乃至全球金融市場的投資者,將迎來一個不折不扣的消息面超級周。

除了新冠疫苗和美國大選相關消息之外,投資者將密切聚焦周五出爐的美國非農就業報告,預計這將引發市場行情。目前市場預計新增非農就業人數為50萬人,前值為63.8萬人。


荷蘭國際銀行表示,本周美國將公布11月非農就業報告和ISM製造業及非製造業數據,預計非農新增非農就業人數將略高於市場預期的50萬,而ISM製造業和非製造業數據將低於市場預期;本周的焦點將是,感恩節之後,美國各州州長是否會選擇實施更加嚴厲的封鎖措施,以遏制第二波疫情。


富國銀行預估11月就業崗位增加42.5萬,增幅低於低於市場預期的50萬。富國銀行稱,未來數月對就業市場復甦來說至關重要。目前即將研發出新冠疫苗,明年夏季經濟生活可能會開始恢復正常。

在央行層面,美聯儲主席鮑威爾將於12月1日、2日分別出席參議院金融委員會以及眾議院金融委員會有關新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案季度報告的聽證會,一同出席的還有美國財政部長姆努欽。


美联储加息在即对A股是利好还是利空


美聯儲上周三公布了11月4日至5日政策會議紀要。紀要顯示,美聯儲官員在本月早些時候的會議上參與了有關其資產購買計劃的詳細討論。一些成員在會上說,他們預計將做出一些改變。市場人士一直在預期美聯儲可能會在12月的會議上發表聲明。

此外,英歐談判「要麼接受,要麼放棄」的時刻也將再度到來。據外媒報道,英國外交大臣拉布周日表示,談判中英歐的脫歐談判代表表現出務實和「誠意」,「協議即將達成」。英國首相約翰遜預計將在未來48小時內與歐盟委員會主席馮德萊恩通電話以試圖在漁業配額方面達成共識。歐盟據悉將接受英國方面的漁業權利過渡計劃。


除了上述將影響多類資產走勢的大事件外,本周原油投資者也將面臨嚴峻挑戰。按照日程安排,本周一將召開第180屆歐佩克大會,然後周二召開第12屆歐佩克+部長級會議。俄羅斯央行此前曾釋放推遲增產的信號,稱由於全球經濟復甦前景的惡化,以及相應的石油需求的惡化正在給石油市場帶來壓力,歐佩克可能推遲2021年起的石油增產計劃。


不過在OPEC+及其盟友將於周一舉行全面會議之前,一個部長小組未能就是否推遲1月的石油增產達成一致。一位代表稱,在周日晚上舉行的非正式線上討論中,大多數與會者都支持將現有限產水平維持至第一季度。這位代表稱,儘管俄羅斯副總理Alexander Novak支持推遲目前定於新年伊始實施的增產,但阿聯酋和哈薩克斯坦表示反對。由於所討論內容未公開,這位代表要求匿名。


除非本周對該協議進行修改,否則每日約190萬桶的停產產能將復產,這有可能造成全球市場重新回到過剩狀態,並破壞近期原油價格的上漲。---(來源:環球外匯網/中國白銀網)



*[11月30日財經早餐:英國與歐盟應該有望在漁業問題上達成一致,OPEC大會難推遲增產,油價跌逾1%]*



不过,12月9日,opec将与非opec国家再次商讨减产问题,目前很多非opec国家已同意追随欧佩克减产.


【中國白銀網11月30日訊】本周(11月30日至12月6日),OPEC將召開第180屆半年度會議,市場預期其或不考慮立即大規模增產,可能到2021年一季度或之後才做決定,OPEC和非OPEC主要產油國召開第十二屆部長級半年度會議,油價將受到影響,此外,美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行委員會就季度救濟和經濟安全法(CARES Act)報告向國會作證詞,美聯儲發布經濟狀況褐皮書。


周一(11月30日)美國原油價格低開低走,一度跌逾1%,至44.88美元/桶;一名歐佩克代表稱,上周日(11月29日)舉行的歐佩克與非歐佩克產油國部長級監督委員會非正式會議結束,會議沒有就推遲增產計劃達成一致。這令市場擔憂供給壓力。


本周市場熱點

① 周一,OPEC召開第180屆半年度會議,市場預期其或不考慮立即大規模增產,可能到2021年一季度或之後才做決定,歐洲央行行長拉加德發表講話,中國11月官方製造業PMI,美國11月芝加哥PMI。

② 周二,澳洲聯儲公布利率決議,OPEC和非OPEC主要產油國召開第十二屆部長級半年度會議,美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行委員會就季度救濟和經濟安全法(CARES Act)報告向國會作證詞,日本10月失業率,澳大利亞第三季度經常帳。

③ 周三,美國舊金山聯儲主席戴利在亞利桑那州立大學舉辦的虛擬經濟預測午宴上發表講話,日本央行副行長雨宮正佳在日本北部秋田市與商界領袖舉行的網絡會議上發表講話,並舉行新聞發布會,澳大利亞第三季度GDP季率。

④ 周四,紐約聯儲主席威廉姆斯紐約聯邦儲備銀行舉辦的關於新冠肺炎對第二地區經濟影響的虛擬新聞發布會上致開幕詞,美聯儲發布經濟狀況褐皮書,澳大利亞10月商品及服務貿易帳,中國11月財新服務業PMI。

⑤ 周五,芝加哥聯儲主席埃文斯在密歇根銀行家協會前參加虛擬主持的問答環節,美國11月非農就業人口變動季調後(萬)。


假期預告

周四,韓國股市開市時間因大學考試調整為北京時間早上9點


周一開盤行情

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11月30日财经早餐 英国与欧盟应该有望在渔业问题上达成一致,OPEC大会难推迟增产,油价跌逾1

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上周回顧

【美媒:基辛格被特朗普政府撤職】美國有線電視新聞網(CNN)26日援引3名官員的話稱,美國國防政策委員會(Defense Policy Board)的幾位知名成員當天被撤職,其中包括前國務卿基辛格。報道認為,這是特朗普政府在最後階段對長期從事外交政策工作的專家和國家安全機構人士的又一次「清洗」。


【面對質疑,阿斯利康可能會在全球進行新一輪新冠疫苗試驗】阿斯利康的新冠疫苗可能會進行一輪額外的全球試驗,力圖掃清現階段研究中圍繞疫苗積極效果的不確定性和困惑。?阿斯利康首席執行官Pascal?Soriot表示,新實驗的目的,是要確認當前試驗中疫苗有效性是否可達到90%。阿斯利康傾向於啟動新一輪試驗,而非給目前正在進行的美國試驗增添一個試驗組。在阿斯利康早前的研究中,低劑量的效果更好。阿斯利康承認,之所以出現低劑量,是因為疫苗生產中有出入,這引發了外界的質疑。阿斯利康和合作夥伴牛津大學起初在聲明中並未披露這一失誤和其他任何關鍵信息,令人對透明度感到擔憂。


據愛爾蘭國家電視台RTE:歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾將提議,在任何自由貿易協定下,都應當將歐盟船隊在英國水域捕撈的魚配額恢復到總值的15%至18%(約1.17億歐元)


全球主要市場行情一覽

美國股市在假期後清淡交投中創下紀錄新高。標普500指數與納斯達克綜合指數收於紀錄新高,11月份累計攀升11%。全球股市本月有望創下紀錄最佳表現,攀升13%,並使估值升至接近20年來的最高水平;政治確定性也推動了風險資產這個月的表現,候任總統拜登繼續他的過渡進程。

Adams Funds的波士頓基金經理Mark Stoeckle說:「放眼望去,很多事情的組合令人難以置信的好。有了疫苗,有了分派計劃,並且很長一段時間利率都將低得令人難以置信」。


貴金屬與原油

金價上周五重挫,現貨黃金一度大跌1.89%,刷新7月7日以來低點至1774美元/盎司,新冠疫苗捷報頻傳,市場對美國經濟將在疫苗接種的推動下迅速復甦以及白宮平穩過渡的樂觀情緒日益增強,使投資者追捧股市、拋售作為避險投資對象的貴金屬;有分析稱,今日上海黃金交易所全面全面暫停開戶,也是助推國際金價大幅回落的重要因素。

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財經網站Forexlive指出,黃金今日晚間大幅下挫或可歸因於感恩節假期期間流動性減小,波動性放大,以及資金從黃金流向比特幣。從技術上來看,黃金下一個下行目標位為今年3月以來上行趨勢的斐波那契50%回撤位1763.51水平。

油價連續第四周上漲,受OPEC+部長級會議之前市場對Covid-19疫苗進展的樂觀情緒推動。儘管周五小幅下跌,紐約原油期貨本周仍上漲了8%。一些較近期的原油期貨合約價格最近幾個交易日超過了較晚的期貨合約,這表明市場在重新消化疫苗推出從而引發原油需求強勁反彈的預期。


沙特和俄羅斯召集周日舉行非正式OPEC+會談,正式的部長級會議則將在隨後的周一和周二舉行,該組織將在會議上決定是否推遲增產計劃。彭博調查顯示,多數分析師預測OPEC+將把增產計劃推遲三個月到3月份;不過油價近期上漲可能令決定複雜化,並且一些成員國的緊張局勢升溫也會產生影響。


摩根大通分析師Natasha Kaneva等人在報告中寫道,預計歐佩克+在本周的會議上將把收縮減產力度的計劃推遲3個月。預計石油需求2022年恢復到疫情前的水平,歐佩克+在2021年將堅持其戰略協議的條款。預計布倫特明年均價50美元/桶,此前預測為47美元/桶。預計WTI明年均價47美元/桶,此前預測為45美元/桶。預計明年全球仍將維持120萬桶/日的供應缺口。


摩根大通


外匯

美元指數上周五觸及近三個月低點,交易員買入大宗商品相關貨幣,挪威克朗領漲G-10貨幣,歐元升至9月初以來高點,英鎊跑輸。交易員稱,部分槓桿基金正在準備月末拋售美元。

美元指數尾盤跌0.26%至91.79,盤中一度跌至91.75,為9月1日以來的最低水平;但美元指數並未觸及9月低點91.737,上一次觸及該低點是在2018年4月。Bannockburn的分析師Marc Chandler稱,美元疲軟是趨勢的延續,但技術面應有反彈;美國經濟的彈性是另一個因素。


長期美債收益率繼續下跌,投資者考慮美聯儲在下次會議上延長購買較長期國債的可能性。分析師稱,下周將有大量美國經濟數據出爐,其中包括11月非農就業數據,這可能強化對美國經濟復甦受挫的預期,因有幾個州為防止病毒蔓延而實施封。


加拿大外匯銀行外匯策略主管Erik Bregar表示,除了數據和英國脫歐消息外,在股市本月強勁上漲後,投資者在月底拋售美元,以平衡投資組合。本周一直有傳言說,美元將在周一前出現拋售潮。本周,每天倫敦定盤前美元都遭拋售。

但CIBC Capital Markets北美外匯策略主管Bipan Rai指出,由於周四感恩節假期後一天,許多美國交易員仍在休假,成交量下降可能放大了美元走勢。不過從長期來看,這可能是美元的正確趨勢。我們認為美元還有進一步下行的空間。


歐元兌美元漲0.42%至1.1963;盤中高點1.1964,為9月1日以來最高水平,歐元對歐洲央行執委兼首席經濟學家連恩周四的悲觀言論幾乎沒有反應;該貨幣對本周上漲0.89%報收,連續第二周上漲;Chandler稱,市場上看1.20區間,今天更趨接近,問題是歐元兌美元是否突破1.20,上次達到該水平,歐洲央行談到匯率與通貨膨脹之間的聯繫。


CIBC的Bipan Rai稱,市場可能低估歐洲央行12月或會進一步寬鬆的規模,這可能導致該貨幣對試探1.17-1.19區間下端。

英鎊兌美元跌0.34%至1.3312,本周收高0.28%;連續四周上漲,是2019年1月以來最長連漲;英國和歐盟官員本周末將恢復面對面會談,而雙方警告存在重大分歧。歐盟首席談判代表準備前往倫敦做最後的努力,以避免歷時五年的英國脫歐危機以混亂的結局告終。


美元兌日元跌0.16%至104.09,一度跌0.3%至103.91,本周上漲0.22%;Chandler稱,該貨幣對困在103.65-104.65區間內,沒有太多活動,主要因為美元走勢。


紐元觸及逾三年最高,而澳元也觸及9月高位,此前有數據顯示,10月份中國工業企業利潤以2017年初以來最快的速度增長。紐元兌美元尾盤漲0.30%至0.7027,澳元兌美元漲0.34%至0.7387;美元兌加元跌0.21%至1.2990。


沙特和伊拉克声明致力于全力完成opec减产协定


★國際財經要聞

伊拉克石油部長:不會在OPEC+減產協議問題上要求OPEC豁免本國。

【JMMC未就推遲增產計劃達成一致】

一名歐佩克代表稱,周日舉行的歐佩克與非歐佩克產油國部長級監督委員會非正式會議結束,會議沒有就推遲增產計劃達成一致;包括俄羅斯在內的大多數與會者都支持將當前的減產幅度延長至2021年第一季度,阿聯酋和哈薩克斯坦持反對意見,阿聯酋對補償性減產提出質疑,指出幾個歐佩克+成員國未能完全遵守協議


【指責賓州出現「選票操縱」,特朗普發推:1126940張選票憑空產生】「1126940張選票是憑空產生的。我在賓夕法尼亞州以很大領先獲勝,也許比任何人知道的都要多。」剛剛,美國現任總統特朗普又發布推文,指責賓州出現「選票操縱」情況,並堅稱自己在該州以「很大領先獲勝」。


【意大利將放寬防疫限制】在新冠確診病例持續下降後,意大利政府將從11月29日起放鬆對金融首府米蘭和工業中心都靈的防疫限制。衛生部長Roberto Speranza周五簽署了一項新命令,將允許意大利五個大區之間進行更多的人員流動和經濟活動。


【德國將投資100億歐元支持初創企業】德國聯邦外貿與投資署網站發布消息稱,根據2021年政府預算方案,政府將通過德國發展銀行、德國復興信貸銀行等渠道為初創企業提供24億歐元資金支持。2021年至2030年,德國政府計劃為初創企業累計提供100億歐元資金支持,並有望由此吸引200億歐元私人風險投資。


【伊朗議會通過「解除制裁戰略措施」法案,設想提高濃縮鈾豐度至20%或更多】據伊朗塔斯尼姆通訊社報道,伊朗伊斯蘭議會29日通過了一項名為「解除制裁戰略措施」的法案,旨在重振伊朗核科學家法赫里扎德遭暗殺後該國的核計劃。報道稱,這項法案設想將濃縮鈾豐度提高至20%或更多。


英國外交大臣拉布:英國與歐盟應該有望在漁業問題上達成一致。

【英國外交大臣拉布:英國有望在國家援助方面的問題上與歐盟達成一致】上周與歐盟展開了實質性的談判。我們處於一個合理的位置,有望達成協議。但漁業問題上存在着顯著分歧,歐盟了解漁業問題上的原則,這很重要。需要關注達成脫歐協議對經濟帶來的優勢。


【美媒:特朗普或在拜登就職典禮期間啟動2024年競選活動】美國《國會山報》11月28日援引美國新聞網站每日野獸消息,美國總統特朗普正考慮在當選總統拜登的就職典禮期間啟動2024年大選的競選活動。兩名消息人士表示,特朗普已提出在拜登就職周期間舉辦2024年相關活動的想法,如果他試圖改變今年大選結果的法律挑戰失敗的話,可能會在就職典禮當天啟動2024年競選活動。


中国经济二季度增速转正 外媒 疫情后首个实现增长的主要经济体


★中國國內財經要聞


【國家人保部:前10月新增就業1009萬,提前完成全年目標】國家人力資源和社會保障部就業促進司副司長尹建堃在28日舉辦的2020中國人力資本國際管理論壇上表示,5月份市場需求觸底回升,7月份新增就業超過百萬,9月份新增就業同比出現增加,失業率持續下降,10月份失業率是5.3%,為今年最低水平。前10月城鎮新增就業達1009萬人,提前完成全年900萬新增就業的目標。


【銀保監會副主席曹宇:對國有、民營、外資機構一視同仁】中國銀行保險監督管理委員會副主席曹宇表示,依法監管是監管者的履職邊界和行為準繩,也是監管權威的來源和基礎。我們要始終保持監管規則透明度,維護監管尺度一致性,無論對中資還是外資機構、國有還是民營機構,均一視同仁,適用一致監管標準。(證券時報)


【2020年新基金銷售有望達到創紀錄的3萬億元】基金業協會公布的最新數據顯示,截至10月末,公募基金整體規模達到18.31萬億,行業規模首次突破18萬億大關,這也是年內公募基金規模第七次創出歷史新高,相比去年年末,公募基金規模整體增長了3.5萬億。據中國基金報報道,截至11月27日今年已經發行成立新基金1282隻,合計募集資金規模高達28533億元,刷新曆年新高,如果年底發行熱銷趨勢能夠延續,全年新基金銷售有望達到創紀錄的3萬億元之巨。(證券時報網)


【連維良:中國即將成為全球最大的消費品零售市場】國家發改委副主任連維良29日在第十八屆中國改革論壇暨中國體改研究會年會上表示,2019年中國社會消費品零售總額首次突破40萬億元,相比2015年增長42%以上,即將超過美國,成為全球最大的消費品零售市場。此外,我國還擁有最多的中等收入群體,最大的製造業增加值,最多的網民數量和最多的500強企業數量。(國是直通車)


【連維良:中國即將成為全球最大的消費品零售市場】國家發改委副主任連維良29日在第十八屆中國改革論壇暨中國體改研究會年會上表示,2019年中國社會消費品零售總額首次突破40萬億元,相比2015年增長42%以上,即將超過美國,成為全球最大的消費品零售市場。此外,我國還擁有最多的中等收入群體,最大的製造業增加值,最多的網民數量和最多的500強企業數量。(國是直通車)


[來源:匯通網/中國白銀網]

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