2020-10-29 13:10:51ATFX

2020年10月29日 ATFX《銘添觀匯》

2020年10月29日 ATFX《銘添觀匯》

市場有風險,投資需謹慎!祝交易愉快!

今日個人見解

歐美重磅數據密集來襲,聚焦今晚歐央行行長講話

昨日金融市場包括美股、黃金、原油在內都遭到恐慌性拋售,美總統大選進入倒數,美國刺激經濟方案磋商延後,全球新冠病毒感染病例激增,法國和德國宣佈將重新實施緊急全國性封鎖措施,美國大企業財報失望,種種利空促使美國股市集體大跌,盤中急挫逾3%,道指收在7月底以來最低水平,標普500指數創4個月最大跌幅。

避險需求激發美元一枝獨秀,上漲0.3%重返93上方,歐元跌至一周低點,澳元、紐元、加元均一度跌1%。商品價格未能幸免,黃金跌至三周低點,金價和銀價分別下跌2%和近6%,美油一度創近一個月來最大盤中跌幅,盤中大跌逾5%,美油一度下破37美元。

今日兩大央行決議登場,日央行可能維持政策不變但下調通脹預期,歐央行則可能就加碼QE做出暗示,重點關注21:30 歐洲央行行長拉加德召開新聞發佈會作進一步表態,影響歐元和英鎊走勢。數據方面今晚將公佈美國第三季度實際GDP,市場預期將錄得創紀錄增長,同時關注美國上週初請失業金人數,市場預計將錄得77.5萬人,較前值繼續回落。由於今日各項重要事件及數據集中,更需關注整體市場波動的可能,除了匯市外,美股、黃金及原油走勢都可能受到牽動。

【重要關注的財經數據與事件】
注:* 為重要程度

11:00 日本央行公佈利率決議和經濟展望報告 **
14:30 日本央行行長黑田東彥召開新聞發佈會 ***
16:55 德國10月失業人數及失業率 **
18:00 歐元區10月消費者信心指數終值 ***
18:00 歐元區10月工業及經濟景氣指數 **
20:30 美國第三季度實際GDP年化季率初值 **
20:30 美國上周初請失業金人數 ***
20:30 美國第三季度實際個人消費支出季率初值 **
20:30 美國第三季度核心PCE物價指數年率初值 **
20:45 歐洲央行公佈利率決議 ***
21:00 德國10月CPI月率初值 **
21:30 歐洲央行行長拉加德召開新聞發佈會 ***
22:00 美國9月成屋簽約銷售指數 **

歐元兌美元
1.1787/1.1802阻力
1.1720/1.1695支持
歐洲疫情反彈,法國及德國宣佈再度封城,歐洲經濟可能雪上加霜。今晚恰逢歐洲央行議息,早前行長曾暗示貨幣政策可持續寬松一段時間,市場關注12月份會議加大QE的信號,議息結果前利空歐美。但若貨幣政策繼續溫和態度,歐美可望反彈,重返1.18水平。今晚還需關注美國GDP數據是否會加大美元升勢,間接利空歐元。4小時圖顯示匯價在大跌後進入盤整,顯示投資者觀望今晚歐央行決議,技術面仍有向下可能,但關注1.1720(斐波調整位及4小時圖前低所在)能否帶來支撐,更低下望1.1695,阻力方面看向1.1787/1.1802。

英鎊兌美元
1.3042/1.3072阻力
1.2935/1.2905支持
昨天本分析指,歐洲央行議息,預計議息結果前利空歐美,也會間接利空鎊美。但若歐洲央行貨幣政策繼續溫和態度,歐美可望反彈,間接利多鎊美。此外英國脫歐貿易談判據悉取得進展,帶來11月初達成協議的希望,暫時也對英鎊構成支撐。不過下星期英央行議息,路透社調查預期將宣佈1000億英鎊量寬規模,消息可能限制鎊美升幅。昨日匯價錄得逾一周低位,但最終並未跌破1.30關口,重新回到日圖關鍵均線之上,因此技術面展望反彈的可能,如果加以基本面的利好,不排除匯價走高至1.3042/1.3072阻力的可能,但在此之前需要先克服4小時圖的均線阻力。而如果未能反彈則看向1.2935/1.2905支撐。

澳元兌美元
0.7105/0.7125阻力
0.7040/0.7020支持
昨日伴隨著商品價格的下挫,澳元及紐元盤中均跌去逾1%,為逾一星期最大跌幅。昨日公佈的澳洲第三季CPl如市場估計大增至0.7%,基本因素支持澳元並展望下週二澳儲行保留降息預期,因此下行風險降低間接也支撐紐元。技術上澳元跌破日圖關鍵均線水平,4小時圖暫時在低位盤整,關注是否能站穩0.70上方並尋求反彈,如果伴隨市場情緒的回溫,有望繼續看向0.71關口上方的0.7105/0.7125阻力,否則下看0.7040/0.7020支撐。紐元/美元昨日大跌後並未跌破日圖的關鍵均線支撐,因此守在0.6650上方,仍有機會看向0.6690/0.6716阻力,支撐則留意0.6629/0.6609。

美元兌日元
104.65/104.80阻力
104.15/104.00支持
如此前本分析指出,美總統大選最後倒數,避險情緒增強,日元可能借此受惠上升。昨日儘管美元大幅上漲,但美元/日元延續下跌盤中床9月21日以來最低水平。今日日本央行議息,寬松貨幣政策言論或壓制日元升幅,央行行長言論或推高美元兌日元至105,不過在此之前關注的是104.65/104.80阻力,但如果日元繼續受到避險情緒的支撐則匯價需下看104.15/104.00支撐。

美元兌人民幣
6.7382/6.7432阻力
6.6947/6.6785支持
跟隨美元的上漲,美元兌人民幣錄得三連漲,為9月21日以來的首次,並錄得兩星期的高位。不過基於人民幣走勢仍將保持較強的預期,美元兌人民幣有效擴大上行可能遭遇阻礙,首先是6.7382/6.7432阻力水平,突破則有望指向6.75。但如果向下調整,則關注跌破6.70的可能並指向6.6947/6.6785支撐。

美元兌加元
1.3335/1.3375阻力
1.3265/1.3125支持
昨晚加央行維持政策不變,強勁經濟復蘇的不平衡和不確定,整體對加元指引有限,加元更多是受到油價大跌的拖累,盤中曾跌去逾1%。美元/加元直接錄得10月7日以來高位,且創9月8日以來的最大漲幅,不過目前在1.3320上方遇到阻力,暫時限制匯價的上行,如果能突破昨日的高位,才有機會指向1.3335/1.3375阻力,而如果遇阻回落,則需關注斐波調整位所在的1.3265/1.3125支撐。

美國原油期貨(12月)
38.83/39.25阻力
37.22/36.95支持
美總統大選最後倒數,避險情緒增強的同時,歐美多地疫情再度爆發,促使政府重新實施停擺措施,此外美國上星期EIA原油庫存錄得增加432萬桶,利空集體發揮拖累作用,美國油價跌破38美元支撐,下跌5.5%,布蘭特原油期貨也跌至四個月最低。今晚繼續關注美國第三季度GDP及上星期初請失業金人數,是否能間接為油價帶來喘息。技術上經過深調後,37/36美元有望支撐油價,因此暫時關注37.22/36.95支撐,如果能夠因此回升,有機會重新站上39美元,但目前阻力位於38.83/39.25。

現貨黃金
1895/1898阻力
1868/1865支持
美元大幅反彈施壓,黃金昨日一度大跌2%,直接刷新9月底以來低位,最低觸及1869.23美元,白銀價格盤中也錄得三星期最低水平,跌破24美元。本週三大央行議息,今天日本央行和歐洲央行貨幣政策,若持續寬松貨幣政策,將支持金銀價格反彈向上。今晚繼續關注美國第三季度GDP及上星期初請失業金人數,對美元及美股的指引,但市場預期數據造好,可能不利於金價的反彈,但依然關注避險情緒的支撐。技術上看4小時圖顯示金價暫時在低位持穩,但仍需關注下行傾向,繼續向下將看向1868/1865支撐。白銀價格同樣仍偏向疲憊,需關注23.02/22.78支撐,如果跟隨黃金向上則看向23.95/24.18阻力。

美國道瓊斯工業指數期貨US30
27128/27362阻力
26535/26293支持
在總統大選僅剩六天之際,刺激方案磋商停滯,疫情在多地再度告急,加上美國大企業財報令人失望,道指昨日收跌943.24點,錄得四連跌,創7月份以來的最低收盤水平。當前市場情緒稍有平復下,今晚繼續關注美國第三季度GDP及上星期初請失業金人數,由於市場預期整體數據向好,有望支撐道指的反彈,不排除回到27000上方,並看向27128/27362阻力,但同樣留意一旦數據不及預期,可能拖累道指繼續向下甚至測試26535/26293支撐。

中國A50指數CHI50
15805/15898阻力
15599/15335支持
A50指數昨日衝高回落後,日內低開但隨後反彈,盤中轉為上漲,但留意的是外圍股市情緒依然不穩,A50指數向上仍有遇阻可能,技術上10日均線在昨日發揮了阻力,也會限制價格的上行,因此如果測試15805/15898阻力無果,則需留意向下測試15599/15335支撐的可能。

香港恆生指數HK50
24515/24708阻力
23978/23875支持
恆指日內同樣受到道指隔夜走勢的影響,盤中一度下探近兩星期的低位,但隨後反彈,目前交投在開盤位附近尋找方向,如果內地股市延續向上,有助於拉動恆指的回升,目前阻力位於24515/24708,但也留意跌破24000的可能,並看向23978/23875支撐。

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