2020-10-19 11:35:16atfx2019

2020年10月19日 ATFX《銘添觀匯》

2020年10月19日 ATFX《銘添觀匯》

市場有風險,投資需謹慎!祝交易愉快!

澳洲聯儲降息箭在弦上,中國三季度經濟增速向好!

今日個人見解

美股週五漲跌互現,道指上漲0.4%,納指連跌四日,上週五公佈數據顯示美國9月零售銷售加速增長,但製造業產出意外下降。美國眾議長佩洛西警告週二是大選前達成刺激協議的最後期限,目前來看達成的可能性越來越不被看好,因此風險資產有向下的可能。

上週五美元指數下跌0.1%,但周線上漲0.7%,創三週來最大周漲幅。非美方面,商品貨幣上周整體表現疲憊,其中澳元更是因澳儲行的降息立場而承壓,本週二繼續關注澳儲行的政策會議紀要公佈。週末新西蘭大選無意外塵埃落定,執政黨的連任在今早為紐元帶來了支撐。

脫歐方面,上週結束的脫歐談判最終仍未有結果,儘管英國首相約翰遜稱他認為已經不太可能與歐盟達成貿易協議,但雙方同意本週繼續談判。另據悉英國官員準備弱化有違脫歐協議的內部市場法案,以爭取與歐盟達成協議。英鎊與歐元匯價也因此暫時持穩,因投資者仍觀望協議達成的可能。

上週五金價收低,周線錄得三周來首次下跌,累計下跌1.6%,因市場淡化對於美國國會刺激方案磋商的樂觀。美國原油收盤微跌0.15%,報40.74美元/桶,但上周累漲0.48%。但留意的是美國近日多個州份的新增病例創下單日新高,激發市場的避險的同時利好金價,同時也可能影響原油價格下跌。

本週關注聯儲局方面的動態,包括今晚20:00聯儲局主席鮑威爾參加國際貨幣基金組織的跨境支付小組討論,週四凌晨聯儲局將公佈經濟褐皮書。本週數據面則留意多國公佈10月製造業及服務業PMI初值,相較於歐元區數據,市場認為美國的製造業更有可能回升,因此關注結果帶來的影響。

【重要關注的財經數據與事件】
注:* 為重要程度

待定 歐佩克+監督委員會會議 ***
10:00 中國第三季度GDP年率 **
20:00 聯儲局主席鮑威爾出席IMF討論會 ***
20:30 加拿大8月批發銷售 **
20:45 歐洲央行行長拉加德出席IMF致辭 **
22:00 美國10月NAHB房產市場指數 **

歐元兌美元
1.1747/1.1778阻力
1.1695/1.1670支持
退歐議談判再次延續,樂觀情緒利多歐系貨幣,歐元兌美元上週五自近三週低位反彈,跟隨著脫歐協商方面的消息而動。目前市場仍寄望於雙方達成協議,因此本週繼續關注磋商的進展。外圍方面,考慮美國總統選舉臨近,美元指數或下跌,歐元兌美元有望上試1.18。日內歐央行行長拉加德還將發表講話,可適當留意對歐元的影響。技術上4小時圖10日均線保持了關鍵支撐的作用,匯價得以守在1.1710上方,如果上述因素集體利好帶動,則歐元/美元有望上看1.18關口,但在此之前關注的是1.1747/1.1778阻力。

英鎊兌美元
1.2972/1.2998阻力
1.2878/1.2845支持
英鎊上週五震蕩後基本收平,因市場仍對英國與歐盟達成貿易協議的前景仍抱有希望,因雙方約定這周還將繼續磋商,因此匯價有望上測1.30關口。加上美國總統選舉臨近,美元指數或下跌,鎊美勢頭有望保持良好。匯價上週五再度測試上週低位後反彈,盤中震蕩100點,而今早匯價低開但自20日均線處反彈,正靠近10日均線,在挑戰1.30之前上方目標看向1.2972/1.2998,但也留意脫歐談判消息隨時傳出利空英鎊的可能,如果下破1.29將看向1.2878/1.2845支撐。

澳元兌美元
0.7135/0.7150阻力
0.7072/0.7055支持
澳元兌美元上週五小幅下跌,相對保持低位整理,今早開盤上漲重返0.7100上方。澳元上週主要受壓於澳儲行主席對於11月降息的暗示,週二關注澳儲行的10月貨幣政策會議紀要探尋相關政策線索,但降息預期將持續利空澳元,因此留意下行傾向至0.7072/0.7055支撐的可能。週末的大選中新西蘭現任總理如預期贏得選舉,帶動紐元在亞洲早盤走高,並挑戰10日均線阻力,如果能夠突破將看向0.6650上方,並指向0.6656/0.6670阻力,但同樣留意澳元走勢帶來的間接拖累,也需關注0.6593/0.6578支撐。

美元兌日元
105.69/105.81阻力
105.15/105.03支持
美國總統選舉臨近,環球風險情緒回落,而避險資產受追捧下或推升日元,美元兌日元週線下跌0.2%,上週五跌破了20日均線,為逾兩週以來的首次,今早再度測試該位但未果,需留意進一步下行的可能,因此預計美元兌日元可能下破105.03支持,下試104.50/104.05。

美元兌人民幣
6.7162/6.7286阻力
6.6765/6.6692支持
美元兌人民幣上週五錄得逾一周低位,今早在6.70下方走低,曾錄得逾一週高位,中國今日公佈第三季度GDP年率錄得4.9%,延續強勁復蘇的態勢,也對人民幣繼續構成支撐。美元兌人民幣目前關注的是10月9日的低位支撐,如果能守住則留意能否重返6.71上方至6.7162/6.7286阻力,否則可能繼續下望6.6765/6.6692支撐。

美元兌加元
1.3235/1.3255阻力
1.3135/1.3105支持
美元兌加元走出下行走勢,為四個交易日來的首次下跌。今晚即將公佈加拿大8月零售銷售,市場預期下跌,本週三公佈的加拿大CPl和零售銷售可能放緩,利空加元,因此有望帶動美元兌加元上行。不過短線技術上匯價4小時圖顯示20均線及50%調整位集中在1.3178水平,表明匯價反彈遇阻可能,可能繼續下行,不排除在消息面帶動回升之前先試探1.3135/1.3105支持,而如果突破關鍵阻力則看向1.3235/1.3255的更高水平。

美國原油期貨(12月)
41.28/41.69阻力
39.75/39.15支持
美國國會發言人稱,或在美國總統選舉前無法通過援助方案,資金緊張消費意欲降有可能放緩經濟,原油價格上週五錄得兩連跌,儘管週線小幅上漲0.48%,今早上揚重新站上41美元上方,但歐美疫情反彈,油價需求下降直接利空油價。今日關注歐佩克+監督委員會會議,關於各國減產執行情況和展望是關注重點,會議並無提振油價措施,國際油價可能下跌,美國原油12月期油下望39.75/39.15支持或進一步下探37美元水平。

現貨黃金
1908/1913阻力
1894/1889支持
上週五現貨黃金兩度上破1910美元,但最終失守1900關口,因市場已經淡化對美國推出刺激方案的樂觀,但是美國疫情近日的加重之勢將有望為金價帶來提振。今晚主要關注聯儲局主席鮑威爾的講話是否會提及美國經濟及政策立場,將是日內影響金價的關鍵。技術上日圖暫時徘徊在10日均線附近,上週金價並未跌出自9月下旬以來的上行通道,因此仍關注金價在關鍵支撐下回升的可能,看向1908/1913阻力,支撐則留意1894/1889水平。現貨白銀阻力關注24.62/25.17,支撐則指向23.55/23.05。

美國道瓊斯工業指數期貨US30
28855/28965阻力
28392/28165支持
道指期貨上週五收高0.4%,週線錄得三連漲,但漲幅輕微,因美國刺激方案的拖沓以及美國多州疫情的反彈令人擔憂,蓋過了上週美國9月零售銷售上升帶來的數據面的積極。而今晚聯儲局主席鮑威爾將發表講話,市場視線也集中在政策表態和經濟方面,如果因近期的經濟數據回升而表達樂觀,有望帶動市場情緒的回升。技術上道指交投在4小時圖關鍵均線之上,預計仍有機會上行至28855/28965阻力,但同時留意市場情緒轉為避險下,道指上行遇阻反轉回落至28392/28165支撐的可能。

中國A50指數CHI50
16288/16378阻力
15984/15785支持
美國道瓊斯工業指數期貨高收指引下,A50指數日內大幅高開,中國央行今日開展500億元逆回購操作,帶動市場人氣,A50指數今早升至7月9日以來的高位,剛剛公佈的中國第三季度GDP年率錄得4.9%,儘管略低於5%以上的預期,但表面經濟延續強勁復蘇的態勢,利好A50指數保持上漲的動能,有望保持15984/15785支持,繼續上看16288/16378阻力。

香港恆生指數HK50
24740/24922阻力
24444/24267支持
美國道瓊斯工業指數期貨表現及內地股市走強均指引恆生指數HK50向上,恆指今日開漲0.73%後漲幅擴大,一度突破上周的高位,上看24740/24922阻力。但也留意歐美股市如果向下帶來的下行影響,仍需關注24444/24267支撐。

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