2020-03-23 11:14:38ATFX

《銘添觀匯》2020.03.23市場分析

2020年3月23日 ATFX《銘添觀匯》

市場有風險,投資需謹慎!祝交易愉快!

今天個人見解

歐美多國實施出入境限制,多國城市限制居民出門,以控制疫情,但全球經濟發展更雪上加霜。全球央行積極應對經濟下行風險,不斷推出救市及刺激經濟措施。歐洲國家疫情嚴重,資金流向美國債券及美元,美元指數一度上至103水平。新西蘭聯儲銀行亦迫不及待,在原訂週三議息例會前,也就是今天宣佈推出購買國債計劃。目前,投資者正觀望加拿大會否仿效。

全球經濟衰退嚴重,大型投資機構摩根士丹利預計第二季美國經濟將大跌30%。週末期間,美國國會投票有關新一輪刺激經濟措施方案,面臨兩黨談判失敗,今早亞洲市早段,美國道指期貨下跌,再次觸發熔斷機制。黃金價格一度攀上1507美元,白銀價格跟隨,一度上升至12.65美元。美元兌日元隨股市下跌步伐由111.20,跌至110.25。相信,各國為疫情及經濟,不定時公佈新方案,請留意股、金及滙市大幅波動。

【重要關注的財經數據與事件】
    注:* 為重要程度

15:00 德國2月進口物價 **
16:00 瑞士第四季經常帳 **
20:30 加拿大1月批發銷售 **
20:30 美國2月芝加哥聯儲全國活動指數 **
23:00 歐洲區3月消費者信心指數初值 **

歐元兌美元
1.0765/1.0780阻力
1.0590/1.0570支持

歐洲央行推出7500億購債計劃,投資者認為無助歐洲經濟。歐洲疫情及經濟前景不明朗,歐洲資金流出投向美元資產,利空歐元。歐元兌美元突破1.0855支撐後,繼續失去上升動力。投資者留意下一級支撐1.0570,更可能測試2017年低位1.0500。技術上,建議參考歐元兌美元4小時圖,留意10及20移動平均線趨勢下,參考阻力位。

英鎊兌美元
1.1675/1.1695阻力
1.1485/1.1465支持

疫情當前,英國財長推出的救市措施,仍然未能為英國經濟解困。首相約翰遜表示,可能考慮更大規模間離政策,限制居民出門及居民之間接觸範圍。市場估計,英國央行隨時推出其他近似美聯儲救市方式的措施。相信,英鎊兌美元有可能下試更低水平,初步目標1.1485或1.1465支持。短期英鎊兌美元首個阻力位參考為1.1695。

澳元兌美元
0.5855/0.5885阻力
0.5535/0.5515支持

澳洲新增肺炎案例上升,澳洲聯儲宣佈加碼推出購買政府債券計劃,釋放500億澳元流動資金救市資金,但沒有宣佈其他刺激經濟方案。相信澳聯儲釋放資金,後續仍然有其他措施推出,將繼續利空澳元。技術上,澳元兌美元曾經見0.5515支撐,短期上望0.5885重要阻力。建議重要阻力未能突破下,澳元兌美元仍將繼續下試低位。

美元兌日元
111.15/111.25阻力
109.45/109.35支持

環球央行貨幣及財政政策措施,相信日本央行會配合行動。今日亞洲盤,美元兌日元曾經上試上周111.35阻力失敗。隨環球股市下跌,估計美元兌日元繼續有機會下試上週五的109.35低位。

美元兌人民幣
7.1455/7.1555阻力
7.0925/7.0855支持

美國政府推出多項救市經濟措施,資金流向美國債券,美元指數上升人民幣下跌。另外,中國出口歐美貨品亦受到歐美疫情影響,相比中美貿易戰更嚴重,人民幣受到影響。但上周中國公佈3月一年期貸款市場報價利率維持不變,人民幣跌幅暫緩,有望下試建議支撐位範圍,例如7.0925或7.0855支撐。

美元兌加元
1.4545/1.4565 阻力
1.4360/1.4340支持位

原油價格暴跌後反彈,加元跟隨上升。相信,短期美元兌加元走勢繼續由油價走勢主導。技術上,美元兌加元參考1.43至1.45水平。

美國原油期貨
25.95/26.25阻力
20.55/20.30支持

環球央行減息刺激經濟,可望提振投資及消費信心。美聯儲啓動量化寬松,美國政府再推第二次刺激經濟措施,可望有助油價穩定。但週末美國國會未能通過刺激經濟法案,相信,美國期油可能再跌至20美元水平才有買盤支持。若美國國會最終投票通過法案,美國原油期貨可望上試25.95或26.25阻力。

黃金
1507/1510阻力
1474/1471支持

美國宣佈緊急措施,重新增加回購國債規模及救市資金。美聯儲啓動量寬和降息,投資者估計利多黃金價格。目前估計,環球貨幣政策仍然是加大力度寬松措施,黃金價格有望繼續上升。技術上,在1450美元水平,多次出現買盤支持,值得參考相關水平買進黃金。技術上,短期波動可參考1474或1471支撐位及1507或1510阻力位。留意,黃金價格近期波幅較大,注意資金管理。

美國道瓊工業指數期貨US30
18905/19395阻力
17730/17555支持

疫情影響投資者信心及企業盈利,但美聯儲啓動量化寬松,未能拯救經濟。但週末美國國會未能通過刺激經濟法案,道指期貨繼續下跌。密切留意歐美肺炎疫情會否出現緩和,還有美國國會繼續為刺激經濟法案再次投票,結果是否成功通過是目前關鍵。若通過法案,可望借此在短時間內提振股市。

中國A50指數CHI50
12105/12335阻力
11795/11695支持

美聯儲啓動量寬和降息,可望輓救經濟,更可引發資金流入股票資產,股市有望上升。但目前歐美疫情擴散,經濟受創下,中國出口歐美貨品受到嚴重影響,同時影響中國企業盈利和前景不明朗,預計中國A50指數仍然反覆下行。值得留意,美國國會繼續為刺激經濟法案再次投票,結果是否成功通過是目前關鍵。若通過法案,有望在短時間內提振環球股市。

香港恆生指數HK50
22250/22380阻力
21205/20945支持

美聯儲啓動量寬和降息,可望輓救經濟,更可引發資金流入股票資產,股市有望上升。但目前歐美疫情擴散,經濟受創加深。同時,中國出口歐美貨品受到嚴重影響,中國企業盈利和前景不明朗,相信香港跟隨中國和環球股市走勢,預計恆生指數仍然反覆下行。值得留意,美國國會繼續為刺激經濟法案再次投票,結果是否成功通過是目前關鍵。若通過法案,有望借此在短時間內提振環球股市。

內容僅供參考:市場有風險,投資需謹慎。祝交易愉快!

以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
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