2020-02-19 11:36:15ATFX

《銘添觀匯》2020.02.19市場分析

2020年2月19日 ATFX《銘添觀匯》
市場有風險,投資需謹慎!祝交易愉快!

今天個人見解

美聯儲降低買債規模,資金收緊,道指期貨下跌,美元上升,歐元及其他主要貨幣兌美元下跌。昨日德國及歐元區 2月ZEW經濟景氣指數疲弱,加深歐元兌美元下跌,突破1.08水平。間接利空瑞士法郎和英鎊。道指期貨走勢下跌,避險情緒升溫,黃金和白銀價格上升。原油巿場消息,俄羅斯接受歐佩克減產協議,並且同意在3月6日召開討論會議,原油價格受到支持,走勢有可能突破52.40美元。必須留意,明日早上美國上周API原油庫存量。若庫存量減少,可能提振原油價格上升,挑戰52.40美元阻力。

歐洲市交易時段,英國1月消費物價指數及零售物價指數,受到支持注意,影響英鎊匯價,更可能間接影響歐洲貨幣波動。另外,美聯儲公佈貨幣政策會議紀要,投資者觀望貨幣政策會議紀要內容。有關貨幣政策內容,可以影響金融市場波動,特別關注道指期貨波動,間接影響黃金價格和原油價格。

【重要關注的財經數據與事件】
    注:* 為重要程度

17:00 歐元區12月經常帳 **
17:30 英國1月消費物價指數及零售物價指數 ***
21:30 美國1月生產者物價指數PPI ***
21:30 美國1月新屋開工總數 **
21:30 美聯儲梅斯特發表講話 **
21:30 加拿大1月消費物價指數 ***
次日03:00 美聯儲貨幣政策會議紀要 ***
次日05:30 美國上周API原油庫存 ***

歐元兌美元
1.0820/1.0830阻力
1.0785/1.0775支持

歐洲央行首席經濟學家連恩言論,帶來歐元區經濟前景不明朗展望。歐元區2月ZEW經濟影響指數下跌,利空歐元。技術上,歐元兌美元走勢可能繼續其調整浪,突破250%調整支持位1.0810,下望1.0775。目前機構持倉合約,歐元兌美元期貨合約顯示增持歐元多倉,值得留意歐元兌美元反彈。估計,美聯儲公佈貨幣政策會議紀要公佈後,歐元兌美元可能收復部份跌幅,上試1.0830阻力。

英鎊兌美元
1.3035/1.3045阻力
1.2960/1.2950支持

英國12月就業人數變化,申請失業救濟金人數上升,利空英鎊。今天英國公佈 1月消費物價指數及零售價格指數,被受投資者關注。隨後,明天英國1月零售銷售數據和後天公佈2月製造業採購經理指數,市場正觀望以上數據表現。另外,本週四英國將跟歐盟脫歐事務委員會正式討論脫歐協議。雖然,投資者擔心討論失敗,負面情緒影響下,利空英鎊。根據過往歐盟態度,普遍正面。若歐盟接納英國協議方案,可望提振英鎊。技術上,英鎊兌美元可能上探1.3120重要阻力。目前會議正式開始前,留意英鎊重要支持位1.2950。

澳元兌美元
0.6700/0.6710阻力
0.6665/0.6655支持

澳聯儲銀行發表貨幣政策會議紀要中,重申考慮為刺激經濟,可能進一步降息,利空澳元。基本面和技術分析改變,澳元兌美元關鍵阻力調低至0.6730。參考支持位0.6655。相信,這段時間,間接利空紐元。

美元兌日元
110.10/110.20阻力
109.65/109.55支持

技術分析上,美元兌日元走勢繼續橫行。若環球股市下跌,特別是道指期貨和日經指數下跌,美元兌日元可能突破109.55支持位。另外,值得關注日本會計財政年度將至,企業資金回流日本,日元資金需要上升,美元兌日元初步估計下試108水平。

美元兌人民幣
7.0200/7.0285阻力
6.9900/6.9825支持

美聯儲降低買債規模,縮減負債表,利多美元。中國人民銀行再次啓動逆回購操作和進行中期借貸便利操作,下一步可能降低貸款利率指標。在投資者預期未來中國人民銀行將推出多項貨幣政策措施,利空人民幣,使美元兌人民幣上升。投資者觀察中國央行把資金流入市場,可否提振中國經濟,保持經濟增長。短期內,美元兌人民幣走勢可能考驗7.02水平。但明日美聯儲公佈貨幣政策會議紀要,可能緩和人民幣跌幅。

美元兌加元
1.3280/1.3290阻力
1.3220/1.3210支持

原油價格上升至52美元後,美元兌加元走勢暫時持平。估計今日加拿大公佈消費物價指數,對加元非常重要。投資者觀望,美元兌加元走勢估計在1.3220至1.3280區間橫行。相信,加拿大1月消費物價指數預測增長,利多加元。加上,歐佩克有意減產,利多油,間接利多加元。技術上,留意美元兌加元 1.3280和1.3290阻力,下望1.3220和1.3210支持。

美國原油期貨
52.35/52.60阻力
51.55/51.35支持

美國經濟表現強勁,但歐洲和亞洲區經濟前景不明朗,限制原油需求增長,限制油價升幅。另外,歐佩克提出減產,成員國俄羅斯接受,並且計劃在3月6日召開會議討論。目前可望穏定油價。若油價調整至50美元或49美元可望油價受到投資者支持。技術上,原油價格突破52.40及52.60阻力範圍,可望上試54美元。

黃金
1607/1609阻力
1592/1590支持

歐洲央行及亞洲區央行貨幣政策,維持低息和寬松貨幣政策,美聯儲降低買債規模,引發道指期貨大幅度調整,避險資金流向黃金市場,黃金價格上升,突破1600美元。值得關注,明日美聯儲公佈貨幣政策會議紀要,可能在貨幣政策會議紀要內容上,限制黃金價格升幅,並且可能走勢逆轉。

美國道瓊工業指數期貨US30
29410/29550阻力
29080/28935支持

美聯儲宣佈降低買債規模後,減少市場流動資金,不利金融市場,道指期貨下跌。另外,投資者觀望明日早上,美聯儲FOMC會議紀要。這段時間期間,有機會限制道指期貨升幅,並且可能下試低位。特別關注,美聯儲公佈貨幣政策會議紀要公佈後,道指期貨波動。若有任何透露降息內容,道指期貨可能反彈。技術上,道指期貨關注29550阻力位及29080支持位。

中國A50指數CHI50
13780/13970阻力
13380/13180支持

中國人民銀行提供資金流入金融市場,投資者估計,明日中國人民銀行降息,造就中國股市上升。但技術走勢上,仍然建議參考道指期貨走勢,配合中國A50走勢。目前留意美聯儲降低買債規模,投資者情緒不安,股票市場走勢反覆,注意中國A50指數走勢可能調整。

香港恆生指數HK50
27715/27950阻力
27305/27180支持

美聯儲降低買債規模,投資者情緒不安,道指期貨下跌,間接利空恆生指數走勢。技術上,香港恆生指數將可能跟隨道指期貨步伐,進入調整。若中國股票市場下跌,恆生指數調整幅度可能擴大。技術上,恆生指數重要阻力位27950,下方重要支持位27180。建議投資者保持關注這波幅範圍。

內容僅供參考:市場有風險,投資需謹慎。祝交易愉快!

以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
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