2020-01-14 10:42:41ATFX
《銘添觀匯》2020.01.14市場分析
2020年1月14日 ATFX《銘添觀匯》
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快!
今天個人見解
日本假期一天後，今天公佈日本11月貿易帳，報赤字25億日元，利空日元。另外，道指反彈，高位收市，日經指數跟隨道指期貨上升，避險資金流出日元。兩項因素帶動，今天亞洲盤開市，美元兌日元突破110關口。市場避險情緒降溫，資金亦流出黃金市場。亞洲早段黃金價格下跌，突破1540美元前支持位。
歐洲貨幣中，英鎊走勢較弱。繼早前英國央行行長表示，未來一段時間內，英國央行不會考慮加息。昨晚有英國央行官員表態，也是表達同樣態度。另外，英國11月工業生產和製造業大幅下跌，商品貿易帳赤字，利空英鎊。市場觀望本月底英國離歐限期，是否順利解決有關離歐政策的關鍵事宜，投資者減持英鎊，導致英鎊下跌。
今天市場注視晚上美國公佈12月消費物價指數CPI，限制美元走勢表現。由於12月美國非農業就業人數和平均工資下降，市場推算美國12月消費物價指數下跌，美元表現疲弱。但若12月消費物價指數符合市場預期0.2%增長或更勝預期，估計美元指數有望上升。若美國消費物價表現佳，對美國股市有利好作用。若道指上升，黃金價格下跌，間接利空白銀。近期，原油價格持續下行，跌至58美元。市場觀望各國經濟表現，同時在意明日早上公佈美國原油庫存變化。若庫存下跌，原油價格有望應聲反彈。
【重要關注的財經數據與事件】注：* 為重要程度
07:50 日本11月貿易帳 ***
10:50 中國12月貿易帳 ***
19:00 美國12月NFIB小型企業信心指數 **
21:30 美國12月消費物價指數 ***
22:00 美聯儲威廉姆斯主持討論 **
次日01:00 EIA公佈月度短期能源展望報告 **
次日05:30 美國上周API原油庫存 ***
歐元兌美元
1.1145/1.1155阻力
1.1090/1.1080支持
市場等待晚上美國12月消費物價指數數據結果前，由於投資者預期下跌，美元下跌利多歐元。現時市場觀望數據結果，若勝預期，美元反彈，利空歐元。技術上，1.1145或1.1155 為重要阻力位，可能限制幅。相反，美國數據表現疲弱，歐元可望上探1.1155阻力。否則，歐元升幅調整。
英鎊兌美元
1.3035/1.3045阻力
1.2955/1.2945支持
英國11月經濟數據表現疲弱，英國央行表示沒有意向加息，利空英鎊。市場期待明天公佈英國12月消費物價指數和零售銷售數據結果，預計英鎊暫時低位橫行。若是今晚美國消費物價指數表現疲弱，英鎊可以帶來升幅。另外，若美國原油庫存減少，帶動布蘭特期油價格上升，可望利多英鎊。建議保持關注以上數據公佈結果，待其表現，捕捉英鎊走勢。
澳元兌美元
0.6935/0.6945阻力
0.6880/0.6870支持
中國貿易代訪美，準備明日美國和中國簽訂貿易階段協議，間接促進澳洲經濟，降低澳央行減息預期。另外，中美加強緊密聯繫和合作，消息提振基本工業金屬價格，利多澳元，間接利多紐元。技術上，澳元兌美元首目標阻力位0.6935和0.6945。預期紐元兌美元，有機會跟隨澳元兌美元走勢。
美元兌日元
110.20/110.30阻力
109.75/109.65支持
股票市場走勢持續上升，道指和日經指數分別上升，美元兌日元突破110關口。技術上，過去半年美元兌日元一直限制110美元關口，現時突破缺口，走勢有望上探111水平。但技術分析外，若美國經濟數據表現疲弱，道指期貨調整，美元兌日元可能下行。建議保持關注道指期貨表現，捕捉美元兌日元交易方向。
美元兌人民幣
6.9025/6.9120阻力
6.8625/6.8555支持
明日中國貿易部部長跟美國貿易部將會簽訂首階段貿易協議，加上雙方交流良好。中美貿易官員表示未來雙方加強溝通和合作。以上消息，利好中國投資氣氛，利多人民幣。技術上，美元兌人民幣突破6.8955，可望春節假期前，美元兌人民幣可以一試6.85水平目標。建議保持關注美國經濟數據表現和有關中美貿易最新消息，配合最新走勢。
美元兌加元
1.3090/1.3100阻力
1.3025/1.3015支持
原油價格回落，利空加元。經過上周美元兌加元調整，預期原油價格開始穏定。若美國原油庫存減少，原油價格上升，美元兌加元可能回調至1.3025和1.3015支持。
美國原油期貨
59.65/60.15阻力
57.80/57.65支持
政治緊張局勢緩和，原油價格調整後，估計短期避險情緒仍會持續一段時間。市場觀望美國經濟表現和原油庫存數據。建議必須保持審慎，注意原油價格走勢反覆。
黃金
1560/1562阻力
1533/1530支持
中東緊張氣氛暫時平息，加上投資氣氛上升，資金流向股巿。道指期貨反彈，亞洲及歐洲區內股市上升，資金流出黃金和白銀。目前，建議保持留意有關局勢，並且觀察道指期貨任何變動，捕捉黃金和白銀價格變動。技術上，黃金價格，1530美元為重要支持。若突破支持，可分別下探1515美元或1505美元。
美國道瓊工業指數期貨US30
29075/29155阻力
28775/28645支持
期待已久的中美簽訂首階段貿易協議時間快到了，利好市場投資氣氛，帶動道指升勢。另外，巿場期望美國企業業績增長，道指期貨上升。假若沒有負面情緒再次發生，相信道指期貨有望保持升勢。但留意明日結束首階段貿易協議後，可否在短時間內進行第二階段貿易磋商是目前關鍵。若時間超過一個月，投資氣氛降溫，道指可能調整。技術上，若道指期貨走勢調整，參考支持位分別是28775和28645。更重要支持位28553。
中國A50指數CHI50
14675/14735阻力
14570/14480支持
巿場憧憬已久的中美首階段貿易協議簽訂日期快到，近期推動投資氣氛，中國A50上升。但完協議後，道指期貨和中國A50會否調整，建議保持關注。技術上，若指數調整，留意調整幅度的支持位14570和14480。
香港恆生指數HK50
29045/29169阻力
28870/28612支持
中美貿易將簽訂首階段協議，並且借助市場預期經濟和企業業積增長，推動香港恆生指數上升。相信，若沒有其他好消息再次推動，恆生指數有機會在春節假期前隨時調整。
內容僅供參考：市場有風險，投資需謹慎。祝交易愉快！
以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
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