2019-12-03 10:24:11ATFX
《銘添觀匯》2019.12.03市場分析
2019年12月3日 ATFX《銘添觀匯》
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快!
今天個人見解
德國和歐元11月製造業採購經理指數終値較近月增長，支持歐元。另外，英國11月製造業採購經理指數亦錄得上升，支持英鎊匯價造好。雖然，美國11月Markit製造業採購經理指數有增長，但11月 ISM製造業採購經理指數錄得跌幅，並且較市場失望。加上美國跟國際間貿易磋商未見任何進展，市場擔心12月份內，國際貿易談判沒有取得共識，明年經濟前景衰退可能性增加，美聯儲只好繼續降息美元指數下跌。憂慮企業盈利能力，道指期貨下跌。
今天公佈澳洲聯儲公佈利率決議，儲局是否考慮降息而利空澳元主要原因之一。歐洲交易時間，瑞士11月消費者物價指數CPI 和歐元區10月生產者物價指數PPI 較受市場關注。法國10月政府預算，亦不能輕視對歐元至其他歐洲貨幣走勢影響，更間接影響黃金和原油價格走勢。
【重要關注的財經數據與事件】注：* 為重要程度
11:30 澳洲聯儲公佈利率決議 ***
15:30 瑞士11月消費者物價指數 **
15:45 法國10月政府預算 ***
17:30 英國11月建築業採購經理指數 *
18:00 歐元區10月生產者物價指數指數 **
21:45 美國上周商業零售銷售 ***
次日05:30 美國上周API原油庫存 ***
歐元兌美元
1.1080/1.1090阻力
1.1035/1.1015支持
昨日歐洲地區經濟數據，表現增長，支持歐元。市場預期今天歐元區10月PPI 輕微增長，目前歐元走勢較強。若歐元區經濟數據結果跟市場預期相若或低於預期，估計歐洲盤後段至美盤交易時間，歐元兌美元未能上探1.1090阻力，有可能走勢下跌。若數據疲弱，歐元更直接下跌，迎接晚上美國經濟數據。技術上歐元兌美元可能下探1.1015支持。
英鎊兌美元
1.2940/1.2950阻力
1.2875/1.2865支持
英國民意調查報告，預測英國執政保守黨獲得議席比例跟第二領先黨派接近，未能成為執政領袖大黨，動搖英國順利有序脫歐，消息利空英鎊。若英國經濟數據未能及時出現增長勢頭，擔心英倫銀行先推出寬鬆貨幣政策。英鎊1.2950阻力有可能受阻，更可能影響英鎊下跌，暫時目標關注1.2865支持。
澳元兌美元
0.6835/0.6845阻力
0.6780/0.6770支持
澳洲聯儲局議息，儲局若表示未來有機會放寬貨幣政策或進一步減息，將利空澳元。雖然目前減息機會率不高，但未獲得澳聯儲議息表決前，相信澳元維持0.6845阻力以上。另外，美中貿易磋商沒有取得任何好消息刺激，澳元兌美元升幅亦有限制。技術上，澳元可望測試0.6845阻力。隨後，估計澳元上升動力下降，有可能下跌。初步目標，0.6780或0.6770支持。
美元兌日元
109.35/109.45阻力
108.85/108.75支持
美國製造業採購經理指數出乎意料之外放緩，道指期貨和日經指數下跌，美元兌日元突破109.60阻力後，再次下試108.90。今天市場關注美國上周商業零售銷售。若增長，將利多道指期貨和日經指數期貨，同時利多日元。技術上，估計有機會上試109.45為首個關鍵阻力。但若期後美國道指期貨下跌，美元指數調整，觀望目標支持位108.85或108.75。
美元兌人民幣
7.0485/7.0545阻力
7.0290/7.0210支持
美中貿易磋商仍未見新進展，更預期聖誕節假期前，兩國沒有行動正式落實協議。受目前兩國關係，12月中美國是否可以延長暫緩中國進口貨品加徵關稅，對人民幣走勢非常重要。技術上，美元兌人民幣突破7.04阻力。技術上，可能上探7.0485或7.0545阻力，之後可能向7.06或7.07水平。關鍵在於貿易磋商步伐孰好孰壞。
美元兌加元
1.3310/1.3320阻力
1.3275/1.3265支持
明日加拿大央行議息，市場關注央行貨幣政策和經濟前景。市場觀望下，原油價格走勢偏弱，利空加元。技術上，美元兌加元正在考驗1.3320阻力。若原油價格反彈，突破57美元以上，可望提振加元。加拿大央行維持利率不變和經濟前景展望樂觀，美元兌加元可能下探1.3265或以下支持。
美國原油期貨
57.75/58.15阻力
55.75/55.55支持
本週末期間，歐佩克和其他原油生產國開會，討論減息協議，市場觀望氣氛濃厚，原油價格正在調整。另外，明日早上05:30 ，公佈美國上周API原油庫存。市場估計減少庫存，技術上有望支持原油價格上升。若原油價格突破留意57.05，初步上望57.75或58.15阻力。
黃金
1466/1468阻力
1456/1454支持
根據最新民調，英國下議院議席執政保守黨可能未能大多數勝出月選舉議席，擔心英國明年順利脫歐受阻。美國跟國際貿易磋商未見取得進展，擔心關稅政策帶來經濟隱憂，利多黃金。昨晚美國製造業數據未及市場預期，更較上月下跌，道指期貨下跌，提振黃金。市場正觀望週三晚，美國ADP就業人數變化，初步估計人數增加，利空黃金價格。若道指期貨反彈1466和1468阻力突破失敗。可望借助道指期貨上升，黃金價格下跌。
美國道瓊工業指數期貨US30
28035/28095阻力
27680/27555支持
美國製造業指數意外下跌，美國跟國際貿易磋商存在隱憂，擔心12月份內相關磋商活動無法進行，道指期貨借機會調整。技術上，道指期貨進一步下探至27795支持後，有可能下探至27680或27555支持。若市場預期明日美國公佈就業人數變化數據增長，有望提振道指期貨上升。
中國A50指數CHI50
13725/13820阻力
13485/13350支持
中國11月製造業採購經理指數上升，但美國製造業採購經理指數下跌。道指期貨走勢下跌，但中國股市開盤，沒有影響中國A50指數。建議市場保持觀望態度，觀望13485至13350技術支持位。若市場預期明日美國公佈就業人數變化數據增長，有望提振道指期貨上升，間接利多中國A50指數。
香港恆生指數HK50
26405/26530阻力
26020/25925支持
美國跟國際間貿易磋商停步不前，窒礙貿易談判進程，利空恆生指數。另外，美國經濟數據較市場預期失望，道指期貨下跌，間接影響恆生指數下跌。技術上，支持位26365和26260分別突破。現階段觀望26020和25925支持位。若市場預期明日美國公佈就業人數變化數據增長，有望提振道指期貨上升，間接利多香港恆生指數。
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以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
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