2019-08-13 09:59:07atfx2019

《銘添觀匯》2019.08.13市場分析

2019年8月13日《銘添觀匯》
內容僅供參考:市場有風險,投資需謹慎!祝交易愉快!

今天個人見解:

美國7月政府預算高達赤字1200億美元。昨天本分析已表示,若赤字加深,利空美元。此外,評級機構調低全球經濟預測,市場憂慮全球經濟放緩。同時,早前美國總統特朗普對中美貿易談判批評言論,未能化解中美貿易紛爭,投資者憂慮升溫,道指下挫近400點收盤。避險資金流向黃金,黃金價格低位1489美元反彈,漲至1510美元以上。同樣是避險資金流向影響,美元兌日元曾經貼近105重要關囗。歐佩克曾經口頭乾預原油生產,油價上升。可惜,市場憂慮全球經濟放緩,原油價格高位未能承接,限制升幅。

今天歐元區德國及美國分別公佈7月CPl和核心CPl通脹等數據,是市場焦點。此外,歐洲貨幣關注今天英國7月失業率和失業救濟金申請人數,德國和歐元區公佈8月ZEW經濟景氣指數。若參考早前公佈的歐元區和英國經濟數據結果,利空歐元和英鎊。值得關注,若美國7月CPl持平或高於前值預期值,美元強勢,可望歐洲貨幣和黃金價格下跌,但原油價格可望保持近期升勢。若明日早上,美國API原油庫存減少,可望提振原油價格。反之則價格下調。

【重要關注的財經數據與事件】

14:00 德國7月CPI月率終值
16:30 英國7月失業率及失業金申請人數
17:00 歐元區及德國8月ZEW經濟景氣指數
18:00 美國7月NFIB小型企業信心指數
20:30 美國7月季調後CPI月率
次日04:30 美國API原油庫存

今天建議:

歐元兌美元
1.1220/1.1235阻力
1.1185/1.1170支持
早前歐元區德國6貿易帳及經常帳減少,利空歐元。市場觀望今天歐元區德國CPl數據,若疲弱,低於市場預期0.5%,則利空歐元。由於今天晚上美國CPl通脹數據預期增長,目前估計在公佈美國CPl數據前,限制歐元升幅,歐元短期重要阻力維持1.1235,重要支持位1.1170。

英鎊兌美元
1.2085/1.2105阻力
1.2035/1.2015支持
英國首相堅持10月底脫歐限期,迫使歐盟接受新訂立的脫歐方案。投資者感到英國前景不樂觀,利空英鎊。今天英國公佈7月失業率及失業金申請人數,市場觀望。若失業率及失業金申請人數上升,利空英鎊。此外,市場預期美國CPl通脹數據增長,目前估計在美國CPl數據公佈前,限制英鎊升幅。技術上,若英鎊突破1.2015支持,英鎊可能下探1.1970,更可能下探調整浪150%的1.1945。值得關注,觀望英國7月失業率和申請失業金人數表現。

澳元兌美元
0.6775/0.6790阻力
0.6745/0.6730支持
中美貿易摩擦升溫,全球經濟增長預測放緩,不利澳洲主要收入資源出口,打擊澳洲經濟,利空澳元。美國7月政府預算赤字加深,市場估計美聯儲可能考慮降息,短期提振澳元和紐元。目前沒有聲音指聯儲局計劃降息,今天美國CPl通脹數據是其中關鍵。若美國CPl低於預期值0.3%,可望提振澳元和紐元。

美元兌日元
105.80/106.05阻力
105.05/104.80支持
中美貿易摩擦升溫和英國將面對硬脫歐風險下,全球經濟增長預測放緩,道指下挫,部分避險資金流入日元。但過去日本央行曾經表示,美元兌日元均衡價格在105水平。若美元兌日元跌破105水平,央行有可能口頭上或行動上乾預匯率,值得保持審慎,避免因乾預匯率,美元兌日元重上106水平。值得關注,市場預期美國CPl通脹數據增長,目前估計在美國CPl數據公佈前,限制日元升幅。技術上,參考道指和日經指數走勢,若相關指數反彈,美元兌日元可能上探106.00。

美元兌人民幣
7.1035/7.1155阻力
7.0900/7.0835支持
中美貿易戰降溫,中美貿易關係沒有改善,但中國公佈國內經濟數據增長,代表內需增長,未見受到貿易戰衝擊。此外,美國7月政府預算赤字加深,市場估計美聯儲可能考慮降息,短期提振人民幣。市場觀望今天美國CPl通脹數據和明天公佈中國7月消費零售,固定資產投資和失業率等重要數據。市場預期美國CPl增長,但中國數據放緩,利空人民幣。技術上,參考人民幣在7.08至7.11之間波動,今天首先等待美國數據表現前,利空人民幣。明天中國數據表現和中美貿易消息,再觀察結果,配合人民幣走勢。

美元兌加元
1.3245/1.3275阻力
1.3205/1.3175支持
美國公佈7月政府預算,若赤字加深,美聯儲可能考慮降息,有望提振加元。市場預期美國CPl通脹數據增長,目前估計在美國CPl數據和原油庫存量結果前限制加元升幅。技術上,美元兌加元將上探1.33走勢已經結束,調整目標正考驗1.3205或1.3175支持範圍。若美元兌加元保持1.3245以下,走勢仍可以下探低位。建議美元兌加元較直接參考原油價格走勢。

美國原油期貨
55.20/55.70阻力
53.90/53.30支持
美國公佈7月政府預算,若赤字加深,美聯儲可能考慮降息,提振原油價格。技術上,原油期貨價格突破53.30美元後,可望上探55美元水平。密切留意中美貿易戰消息,因應好和壞消息判斷走勢。此外,明天美國API原油庫存量值得關注。若原油庫存量大幅增加,利空原油價格。目前關注55.20和55.70,兩個重要阻力。

黃金
1522/1525阻力
1508/1506支持
阿根廷政治不穩,貨幣急挫30%。中美關係緊張,全球經濟展望放緩,道指重挫400點,黃金已經上探1510美元以上,測試1522或1525阻力。若中美貿易戰關係可以改善,提振投資者氣氛。道指和日經指數走勢表現強勁,將可能利空黃金價格。此外,市場觀望今天美國CPl結果,若數據勝預期,黃金價格可能調整。但必須注意道指和環球股市表現,若表現繼續下跌,黃金價格有機會上升。

美國道瓊工業指數期貨US30
26060/26250阻力
25860/25640支持
美國7月政府預算赤字大幅上升,阿根廷政治不穩,貨幣急挫30%。美國總統負面言論,中美關係緊張,9月中美貿易磋商可能沒有進展,全球經濟增長展望放緩,昨晚道指重挫400點。市場觀望今天美國CPl結果,若數據勝預期,有機會提振道指。可是,若中美關係沒有改善,影響全球經濟放緩。此外,聯儲局未及時降息或表示降息言論,將會限制道指升幅。技術上,道指突破25860,可能下探調整浪中的25640支持。

中國A50指數CHI50
13265/13405阻力
12885/12740支持
中國公佈7月貨幣供應和新增人民幣貸款增加,市場感到滿意。今天市場預期美國CPl增長,有助利好股市,中國A50指數可能上探13265。但因市場觀望明天中國7月消費零售,固定資產投資和失業率等重要數據,可能限制升幅。目前初阻力目標是13265,上一級阻力13405。下行情況下,可能下探12885或12740支持。

香港恆生指數HK50
25535/25825阻力
24870/24470支持
中國A50指數開盤上漲,間接利多香港恆指。市場預期美國CPl增長,可能是利好原因。明天中國公佈多項重要經濟數據,未敢樂觀。此外,9月中美貿易磋商,前景不明朗,可能限制恆生指數上升。但市場上負面情緒較多,注意利空恆指。技術上,必須關注25535和25825阻力。若走勢下行,技術上關注調整浪25337,前低位分別是24870或24470。

以上內容只供參考;市場有風險,投資需謹慎。交易時必須注意風險管理!祝交易愉快!

以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
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