2019-07-11 10:34:18atfx2019

《銘添觀匯》2019.07.11市場分析

2019年7月11日《銘添觀匯》
內容僅供參考:市場有風險,投資需謹慎!祝交易愉快!

今天個人見解:

昨晚美元下跌,主要原因是美聯儲主席鮑威爾出席聽證會發表講話及陳述時候表示,貿易緊張可能帶來美國市場和經濟存在下行風險和通脹。他更表示目前美國經濟走勢仍然疲弱,表明如果美國經濟和通脹若出現放緩情況,聯儲局內所有官員同樣贊成減息。由於聯儲局主席表示美國利率走向,市場預期美聯儲有可能今年內降息,美國道指反彈,帶來今天亞洲股市上升。中國富時A50指數,日經指數和香港恆生指數普遍上升。但降息預期升溫,美元指數下跌,美元兌其他主要貨幣下跌。歐洲貨幣上升,商品貨幣造好。黃金價格和原油期貨價格上漲。

今天市場重點關注美國6月份通脹數據,以證明美聯儲對於美國通脹看法是否正確。如果美國6月CPI月率大幅高於市場預期0.2%增長,逼近1%通脹,可能使美元大幅反彈。相對其他貨幣下跌,黃金價格和原油價格也一樣有機會下跌。隨後,美聯儲主席鮑威爾在本次聽證會上,最後一天再次陳述,到時候細聽鮑威爾如何陳述美聯儲貨幣政策取向,並且有其他聯儲局官員講話。在這段期間,可能再一次產生市場波動。

【重要關注的財經數據與事件】

14:00 德國6月CPI月率終值
14:45 法國6月CPI月率
17:30 英國央行公佈金融穩定報告
19:30 歐洲央行發佈貨幣政策會議紀要
20:30 美國至7月6日當周初請失業金人數
20:30 美國6月CPI月率
22:00 美聯儲主席鮑威爾作證詞陳述
23:10 美聯儲威廉姆斯出席討論會
待定 歐佩克公佈月度原油市場報告
次日01:30 美聯儲威廉姆斯發表講話
次日01:30 美聯儲理事誇爾斯參與討論

今天建議:

歐元兌美元
1.1275/1.1300阻力
1.1240/1.1225支持
昨天美聯儲主席鮑威爾發表講話不像市場預期,美元下跌,歐洲貨幣上升。歐元突破1.1245阻力,有機會上試1.1275/1.1300阻力。但可否上試成功,有待今天德國6月CPI月率終值,歐洲央行發佈貨幣政策會議紀要結果。首先市場預期德國6月CPI月率終值持平,歐洲央行貨幣政策會議紀要,內容主要提及延長寬鬆貨幣政策,利空歐元。最大可能提振歐元的時間,可能是美國公佈6月CPI低於市場預期。還有美聯儲主席鮑威爾在本次聽證會上,最後一天再次發表講話時,重申降息預期言論。反之,歐洲貨幣繼續看空。技術上,歐元關鍵阻力為1.1275和1.1300。參考重要支持位1.1225。

英鎊兌美元
1.2515/1.2530阻力
1.2480/1.2465支持
英國保守黨黨魁人選約翰遜大熱,令英國脫歐問題可能一再延後。市場相信英國經濟數據可能繼續疲弱,並且難以復甦。但美聯儲主席鮑威爾在聽證會最後一天發表講話,表示目前美國經濟仍然脆弱,表示有需要時,美聯儲將來降息。言論影響美元走弱,英鎊借機會反彈。技術上,鎊美走勢仍可能下探半年前低位1.2425。目前借助調整,若未能突破1.2530阻力,走勢可能走低。值得關注今天美國公佈6月CPI和美聯儲主席鮑威爾發表講話。

澳元兌美元
0.6930/0.6910支持
0.6965/0.6985阻力
昨天美聯儲主席鮑威爾發表講話,進一步確認美聯儲仍然考慮降息。美元下跌,間接使澳元反彈。此外,中美貿易關係緩和,中國進行澳洲貨物預期增加,也是利多澳元因素。值得關注今天美國公佈6月CPI和美聯儲主席鮑威爾在聽證會發表講話。技術上,建議留意澳美0.6930支持和0.6985阻力。預期澳美走勢,繼續影響紐元走勢。

美元兌日元
108.00/107.85支持
108.45/108.60阻力
昨天美聯儲主席鮑威爾在聯儲局聽證會上講話,確認降息預期,美元下跌,日元上升。今天美國公佈6月通脹數據CPI和美聯儲主席鮑威爾在聽證會發表講話。觀察美元表現對日元走勢影響。最後更加需要留意環球股票市場走勢發展,會否引發避險資金流向。若美國6月通脹數據CPI升幅大過預期,美元上升,美元兌日元可能出現第一次上升。隨後,再聽美聯儲主席鮑威爾在聽證會發表講話,再次把握信息,判斷美元形勢。

美元兌人民幣
6.8735/6.8650支持
6.8990/6.9055阻力
人民幣上升,主要受到昨天美聯儲主席鮑威爾在聯儲局聽證會發表講話,確認聯儲局仍然考慮降息,美元下跌,隨之人民幣上升。今天美國公佈6月通脹數據CPI和美聯儲主席鮑威爾在聽證會發表講話。觀察美元表現和走勢影響。目前技術分析,6.8735和6.8650為支持區。若今天美國6月通脹數據CPI升幅擴大,美元可能上升,人民幣下跌。美元兌人民幣可望再上試6.8990阻力。

美元兌加元
1.3055/1.3035支持
1.3115/1.3135阻力
昨天加拿大央行公佈利率決議及貨幣政策報告,最終加拿大央行維持利率不變,曾經利空加元。但美聯儲局主席表示美國仍有機會降息,而加拿大存在加息,美元兌加元重返1.3055支持。今天晚上美聯儲主席鮑威爾在聯儲局聽證會上再次發表講話,若美聯儲主席進一步確認本月底降息,美元可能走弱,美元兌加元可能下跌。還有,若原油價格上升,將可能加強加元升幅,建議保持關注。

美國原油期貨
60.85/61.30阻力
59.70/58.85支持
美國API原油庫存減少,墨西哥灣風暴,原油生產減少,利多原油價格。美聯儲主席鮑威爾發表講話,進一步確認美聯儲繼續考慮降息,原油價格進一步上升。技術上,目前59.30重要阻力突破,上望60.85和61.30阻力。相反,若受其他因素影響,例如墨西哥灣風暴平息,美國通脹下降,有可能使原油期貨價格下跌,首個參考支持位為59.70和58.85美元。

黃金
1427/1430阻力
1417/1414支持
市場預期美國6月通脹數據上升,黃金價格可能進一步下跌。若美國6月通脹數據上升大過預期,注意黃金價格下跌幅度擴大。目前,短期黃金價格技術支持位1417和1414。今天美聯儲主席鮑威爾講話前後,黃金價格可能較波動,建議留意,並且注意風險管理。

美國道瓊工業指數期貨US30
26955/27005阻力
26855/26745支持
預期美國6月通脹數據上升,利多美國道指,美國股市投資氣氛稍有改善。此外,聯儲局主席表示仍然考慮降息。中美貿易關係改善,這些因素提振股市。目前技術上估計,27005阻力,26745支持。建議注意中美貿易磋商會議相關消息和今天美聯儲主席鮑威爾在聽証會再次發表講話,到時候可能產生股票市場波動。

中國A50指數CHI50
13705/13835阻力
13515/13440支持
中國公佈6月通脹數據僅符合預期,投資氣氛穩定下來。中美貿易部透過電話進行磋商,成功改善關係,利好氣氛。美聯儲考慮降息,美國道指上升,利多中國A50表現。技術上估計,13705和13835阻力,13515和13440支持。建議注意中美貿易磋商會議相關消息和今天美聯儲主席鮑威爾再次發表講話,預期道指所產生的市場波動,將會間接影響中國A50走勢表現。

香港恆生指數HK50
28590/28870阻力
28340/28040支持
外圍股市造好,提振中國A50指數,帶領香港恆生指數走勢跟隨上升。市場關注今天美國6月CPI結果和美聯儲主席鮑威爾再次發表講話,所產生的市場波動。短期內技術參考阻力位28590和28870。小時圖,10平均線參考支持位28340,重要支持位28040。

以上內容只供參考;市場有風險,投資需謹慎。交易時必須注意風險管理!祝交易愉快!

以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
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